Portefeuille Challenger - 29.05.09

Composition

23,03% Flinvest Entrepreneurs +7,76%
21,32% Echiquier Patrimoine -5,94%
24,66% Fortis Eq ConsGoods Euro - D -32,29%
10,17% Carmignac PR50 +0,14%
12,66% Centifolia -10,17%
06,32% Sextant Autour du Monde -52,26%
01,83% Liquidités

Performance globale depuis le 11 août 2007 : -30,91%
Performance 2009 : +4,45%

Données sources

Code ISIN Nom Cours Valeur initiale

FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 227,34 (204,83)
LU0119119195 Fortis Eq ConsGoods Euro - D 85,17 (122,13)
FR0010434019 Echiquier Patrimoine 736,62 (760,33)
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 87,31 (177,57)
FR0007076930 Centifolia 174,95 (227,44 + 219,59 + 166,13)
FR0010149203 Carmignac PR50 140,53 (149,12 + 133,02)

Commentaires

En mai, les fonds actions ont affiché une performance comprise entre 2,72% (Flinvest Entrepreneurs) et 13,95% (Sextant AM) alors que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 3,2%. Le fond mixte Carmignac PR50 a réalisé, pour sa part, une performance de 3,75% soit une performance supérieure pour l'indice pour un fonds qui n'est pas totalement investi en actions.

L'ensemble du portefeuille affiche une performance de +4,17% pour le mois ce qui permet de se détacher un peu plus de l'indice de référence. La répartition actuelle entre fonds actions et fonds mixtes permet d'envisager les prochains mois de manière assez sereine. Le portefeuille semble en effet bien profiter des hausses et devrait - de part sa proportion de fonds mixtes - être plus résistant que l'indice de référence en cas de baisse des marchés.

Portefeuille Challenger - correctif

Une erreur (de formule sur tableur) s'est glissée dans la performance 2009 lors des deux dernières publications du portefeuille Challenger (31 mars et 30 avril). L'erreur ne touche que le calcul de la performance 2009, toutes les autres données sont correctes.

La performance 2009 au 31.03.09 est de -5,34% au lieu de -5,14%.
La performance 2009 au 30.04.09 est de +0,27% au lieu de +0,48%.