Opérations sur portefeuille Compétiteur

Annonces des opérations suivantes

Ordre d'achat de 100 Belgacom (BE0003810273) à cours limité de 22,50€.

Ordre d'achat de 4000 parts d'obligations ING 8% 2008-2013 PERP CALL (XS0356687219) à cours limité de 98,50%.

Portefeuille Challenger - 30.06.11

Composition

26,53% Flinvest Entrepreneurs +50,25%

19,17% Echiquier Patrimoine +2,36%

26,84% Centifolia +13,60%

08,84% Carmignac PR50 +5,43%

06,74% Sextant Autour du Monde -38,35%

11,88% Liquidités

Performance globale depuis le 11 août 2007 : -16,35%

Performance 2011 : +0,35%

Données sources

Code ISIN Nom Cours (Valeur initiale) Perf.2011

FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 316,99 (204,83) +1,38%

FR0010434019 Echiquier Patrimoine 801,62 (760,33) +1,52%

FR0007076930 Centifolia 224,50 (227,44+219,59+166,13+194,66) +4,86%

FR0010149203 Carmignac PR50 147,95 (149,12 + 133,02) -8,37%

FR0010286021 Sextant Autour du Monde 112,76 (177,57) -9,84%

Commentaires

Le mois de juin a été marqué par un léger recul des indices de référence (-0,62% pour le CAC40 et -0,47% pour l'Euro SToxx 50). Cette performance mensuelle cache un mouvement de baisse (le CAC40 est descendu à 3742,31 contre 3982,21 en clôture du mois) rattrapé dans les derniers jours du mois.

Dans ce contexte, le portefeuille Challenger affiche une mauvaise performance mensuelle, en recul de 1,83%. Chaque ligne affiche une performance moins bonne que les indices de référence : Les fonds mixtes n'ont pas permis de limiter le recul (-0,62% pour Carmignac PR50 et -0,67% pour Echiquier Patrimoine) et les fonds actions ont chuté assez lourdement (-3,00% pour Entrepreneurs, -6,50% pour Sextant AM et -1,43% pour Centifolia).

Heureusement, la performance à plus long terme du portefeuille Challenger est toujours supérieure aux indices de référence (+8,3% depuis le 31 décembre 2009 contre +1,2% pour le CAC40 et -4,0% pour l'Euro Stoxx 50) même si le portefeuille ne surperforme pas ces indices en 2011.