La Star List est la liste de mes valeurs préférées. Les critères utilisés sont qualitatifs et quantitatifs. Cette liste sera actualisée chaque trimestre. La performance de la sélection pourra être comparée aux indices CAC40 et Euro Stoxx50.
Voici la sélection pour le 4ème trimestre 2008 :
SKF (SE0000108227) - Industrie (pièces mécaniques)
Capgemini (FR0000125338) - SSII (société de services en ingénierie informatique)
Enel (IT0003128367) - producteur d'électricité
Iberdrola (ES0144580Y14) - producteur d'électricité
dimanche 28 septembre 2008
samedi 27 septembre 2008
Portefeuille Challenger - 27.09.08
Composition
17,30% All-Star Europe -32,36%
24,90% Fortis Eq ConsGoods Euro - D -20,72%
18,39% Echiquier Patrimoine -5,97%
15,17% Sextant Autour du Monde -33,55%
04,94% Centifolia -14,06%
01,70% Carmignac PR50 -14,06%
17,59% Liquidités
Performance globale depuis 59 semaines : -19,90%
Données sources
Code ISIN Nom Cours (Valeur initiale)
FR0010236869 All-Star Europe 92,40 (132,63)
LU0119119195 Fortis Eq ConsGoods Euro - D 99,73 (122,13)
FR0010434019 Echiquier Patrimoine 736,35 (760,33)
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 121,54 (177,57)
FR0007076930 Centifolia 197,85 (227,44 + 219,59)
FR0010149203 Carmignac PR50 136,31 (149,12)
Commentaires
La performance du portefeuille s'affiche à -19,90% (-18,31% pour 2008).
Les marchés soufflent le chaud et le froid après la hausse historique du CAC40 (+9,27% le vendredi 19 septembre). Le flot de mauvaises nouvelles sur les risques financiers du système est balancé par les espérances du plan américain (plan Paulson) visant à retirer du marchés les "actifs toxiques". Dans ce contexte difficile, de nombreuses sociétés (mais peu de groupes bancaires) arriveront tout de même à afficher des résultats comparables aux années précédentes. Il faudra attendre la valse de résultats du 3ème trimestre qui commencera dans quelques semaines pour y voir plus clair. On peut déjà, tout de même, épingler les résultats annuels (exercice clos fin août) en forte hausse d'Accenture.
Au niveau des performances hebdomadaires, Sextant AM rebondit de 4,81% après plusieurs semaines de forts reculs et Centifolia affiche une hausse de 3,07%. Tous les autres fonds varient dans une fourchette entre -0,25% et +0,75%.
La poche de liquidités importante (17,6%) devrait permettre de renforcer la ligne Centifolia prochainement. Ces liquidités non-rémunérées pourraient constituer un frein à la performance à venir du portefeuille même si le contexte relativement pessimiste incitera à garder un niveau de liquidité entre 5 et 10%.
17,30% All-Star Europe -32,36%
24,90% Fortis Eq ConsGoods Euro - D -20,72%
18,39% Echiquier Patrimoine -5,97%
15,17% Sextant Autour du Monde -33,55%
04,94% Centifolia -14,06%
01,70% Carmignac PR50 -14,06%
17,59% Liquidités
Performance globale depuis 59 semaines : -19,90%
Données sources
Code ISIN Nom Cours (Valeur initiale)
FR0010236869 All-Star Europe 92,40 (132,63)
LU0119119195 Fortis Eq ConsGoods Euro - D 99,73 (122,13)
FR0010434019 Echiquier Patrimoine 736,35 (760,33)
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 121,54 (177,57)
FR0007076930 Centifolia 197,85 (227,44 + 219,59)
FR0010149203 Carmignac PR50 136,31 (149,12)
Commentaires
La performance du portefeuille s'affiche à -19,90% (-18,31% pour 2008).
Les marchés soufflent le chaud et le froid après la hausse historique du CAC40 (+9,27% le vendredi 19 septembre). Le flot de mauvaises nouvelles sur les risques financiers du système est balancé par les espérances du plan américain (plan Paulson) visant à retirer du marchés les "actifs toxiques". Dans ce contexte difficile, de nombreuses sociétés (mais peu de groupes bancaires) arriveront tout de même à afficher des résultats comparables aux années précédentes. Il faudra attendre la valse de résultats du 3ème trimestre qui commencera dans quelques semaines pour y voir plus clair. On peut déjà, tout de même, épingler les résultats annuels (exercice clos fin août) en forte hausse d'Accenture.
Au niveau des performances hebdomadaires, Sextant AM rebondit de 4,81% après plusieurs semaines de forts reculs et Centifolia affiche une hausse de 3,07%. Tous les autres fonds varient dans une fourchette entre -0,25% et +0,75%.
La poche de liquidités importante (17,6%) devrait permettre de renforcer la ligne Centifolia prochainement. Ces liquidités non-rémunérées pourraient constituer un frein à la performance à venir du portefeuille même si le contexte relativement pessimiste incitera à garder un niveau de liquidité entre 5 et 10%.
Portefeuille Challenger - Introduction
Le portefeuille Challenger est un exercice initié sur le forum Sicav/FCP de Boursorama en août 2007. Il consiste en la gestion virtuelle d'un portefeuille de fonds aux règles très simples. Les frais d'entrée sont alignés à 3% et aucun frais de sortie n'est comptablisé. Les opérations sont annoncées le mardi avec effet le jeudi. Les rapports sont publiés le samedi avec les valeurs d'inventaires du jeudi. Si une valeur d'inventaire n'est pas à jour (référence Morningstar et l'AMF), la dernière valeur disponible sera utilisé et cela sera précisé.
dimanche 21 septembre 2008
Introduction
Loin d'avoir la prétention de développer un modèle de gestion efficiente d'investissement, ce blog a l'objectif d'apporter une base de réflexions sur certains aspects des investissements financiers.
A travers la gestion de portefeuilles virtuels, l'analyse de diverses données (économiques et financières) et le zoom sur certaines sociétés, le blog tentera de donner un éclairage frais sur différentes classes d'actifs et sur les possibilités d'investissements dans ces différentes classes (avec les actions et les fonds en exergue).
A travers la gestion de portefeuilles virtuels, l'analyse de diverses données (économiques et financières) et le zoom sur certaines sociétés, le blog tentera de donner un éclairage frais sur différentes classes d'actifs et sur les possibilités d'investissements dans ces différentes classes (avec les actions et les fonds en exergue).
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