25,61% Flinvest Entrepreneurs +28,90%
20,70% Echiquier Patrimoine -1,80%
24,02% Centifolia -9,69%
09,96% Carmignac PR50 +5,52%
06,34% Sextant Autour du Monde -48,51%
13,38% Liquidités
Performance globale depuis le 11 août 2007 : -25,68%
Performance 2011 : -10,84%
Données sources
Code ISIN Nom Cours (Valeur initiale) Perf.2011
FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 271,94 (204,83) -13,02%
FR0010434019 Echiquier Patrimoine 769,05 (760,33) -2,61%
FR0007076930 Centifolia 178,48 (227,44+219,59+166,13+194,66) -16,63%
FR0010149203 Carmignac PR50 148,08 (149,12 + 133,02) -8,29%
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 94,18 (177,57) -24,69%
Commentaires
Les difficultés financières ont continué à peser sur les marchés, les indices de référence sont donc en fort recul pour le mois de septembre (-8,44% pour le CAC40 et -5,32% pour l'Euro Stoxx 50). Dans ce contexte, le portefeuille Challenger a limité ses pertes avec un recul de 3,22%.
Les fonds actions du portefeuille affichent de lourds reculs : -8,24% pour Sextant Autour du Monde, -6,51% pour Centifolia. Heureusement, Flinvest Entrepreneurs limite la casse avec -3,02%.
Les fonds mixtes ont été un des moteurs de la performance mensuelle du portefeuille. Echiquier Patrimoine n'abandonne que 1,44% et Carmignac PR50 affiche même une performance positive (+0,17%).
Le profil défensif du portefeuille Challenger a permis de dégager une performance - sur l'année 2011 - largement supérieure aux indices (-10,8% pour le portefeuille contre -21,6% pour le CAC40 et -22% pour l'Euro Stoxx 50). Le niveau d'exposition aux actions ainsi que le choix des fonds restent toutefois en analyse.
