Opérations sur portefeuille Compétiteur

Annonce de l'opération suivante

Ordre de vente de 10 obligations EDP Finance 05 3,75% 220615 (XS0221295628) à cours limité de 102,50% (ordre exécuté via le service de la banque BNP Paribas Fortis en Belgique).

Transformation d'un ordre

L'ordre d'achat de 40 BNPP L1 Bond World Emerging Local (EUR) - D a été transformé en ordre d'achat de 40 Parvest Bond World Emerging Local (EUR) - D (LU0823385355) suite au transfert de compartiments de BNPP L1 vers Parvest. Il a été exécuté le 21 mai (première date effective du transfert et donc première valeur liquidative du nouveau compartiment).

Opération sur portefeuille Compétiteur

Annonce de l'opération suivante

Ordre d'achat de 40 BNPP L1 Bond World Emerging Local (EUR) - D (LU0531563988) au cours du vendredi 17 mai.

Portefeuille Challenger - 30.04.13

Composition

29,40% Entrepreneurs +78,21%
26,49% Agressor +11,98%
18,97% Eurose +4,40%
09,58% Carmignac PR50 +22,16%
06,12% Sextant Autour du Monde -40,08%
09,44% Liquidités

Performance globale depuis le 11 août 2007 : -10,49%
Performance 2013 : +5,04%

Données sources

Code ISIN Nom Cours (Valeur initiale) Perf. 2013

FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 375,98 (204,83) +8,09%
FR0010321802 Agressor 1394,73 (1233,19) +6,68%
FR0007051040 Eurose 308,68 (292,74) +2,55%
FR0010149203 Carmignac PR50 171,43 (149,12+133,02) +3,21%
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 109,59 (177,57) +2,91%

Portefeuille Challenger - 28.03.13

Composition

29,69% Entrepreneurs +80,53%

26,52% Agressor +12,44%

18,65% Eurose +2,95%

09,59% Carmignac PR50 +22,71%

06,14% Sextant Autour du Monde -39,68%

09,41% Liquidités

Performance globale depuis le 11 août 2007 : -10,21%

Performance 2013 : +5,37%

Données sources

Code ISIN Nom Cours (Valeur initiale) Perf. 2013

FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 380,87 (204,83) +9,50%

FR0010321802 Agressor 1400,49 (1233,19) +7,12%

FR0007051040 Eurose 304,39 (292,74) +1,12%

FR0010149203 Carmignac PR50 172,20 (149,12+133,02) +3,67%

FR0010286021 Sextant Autour du Monde 110,32 (177,57) +3,60%