Portefeuille Challenger - 30.09.2009

Composition

23,84% Flinvest Entrepreneurs +22,20%
20,17% Echiquier Patrimoine -2,56%
09,46% Carmignac PR50 +2,05%
13,39% Centifolia +4,04%
06,76% Sextant Autour du Monde -44,03%
26,38% Liquidités

Performance globale depuis le 11 août 2007 : -24,32%
Performance 2009 : +14,43%

Données sources

Code ISIN Nom Cours Valeur initiale

FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 257,81 (204,83)
FR0010434019 Echiquier Patrimoine 763,12 (760,33)
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 102,36 (177,57)
FR0007076930 Centifolia 202,63 (227,44 + 219,59 + 166,13)
FR0010149203 Carmignac PR50 143,20 (149,12 + 133,02)

Commentaires

Le portefeuille Challenger a progressé de 2,6% en septembre alors que le CAC40 et l'Euro Stoxx 50 ont, respectivement, progressé de 3,9% et 3,5%. Malgré l'allégement de la part investie (passage de 67,8% investis en fonds actions au 31 juillet à 42,89% au 31 août), le portefeuille a très bien profité de la hausse des marchés.

Les trois fonds actions - Entrepreneurs, Centifolia et Sextant Autour du Monde - ont affiché des performances mensuelles supérieures aux indices (respectivement 3,92%, 8,04% et 6,25%) et les deux fonds mixtes affichent des performances supérieures à 1%.

Les paramètres qui ont incité à la prudence sont toujours d'actualité même si les marchés ont continué à progresser en septembre. La publication des résultats du 3ème trimestre et l'évolution du contexte macroéconomique devrait nous permettre d'y voir plus clair et d'augmenter la proportion investie en fonction des données acquises.