26,05% Flinvest Entrepreneurs +47,74%
19,06% Echiquier Patrimoine +1,92%
26,54% Centifolia +12,46%
09,13% Carmignac PR50 +8,94%
07,36% Sextant Autour du Monde -32,61%
11,87% Liquidités
Performance globale depuis le 11 août 2007 : -16,25%
Performance 2011 : +0,48%
Données sources
Code ISIN Nom Cours (Valeur initiale) Perf.2011
FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 311,69 (204,83) -0,31%
FR0010434019 Echiquier Patrimoine 798,17 (760,33) +1,08%
FR0007076930 Centifolia 222,26 (227,44+219,59+166,13+194,66) +3,82%
FR0010149203 Carmignac PR50 152,87 (149,12 + 133,02) -5,32%
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 123,26 (177,57) -1,44%
Commentaires
Les indices de référence sont en recul en mars, dans un contexte difficile marqué par la catastrophe de Fukushima et des tensions liées à la dette portugaise.
Dans cet environnement, le portefeuille Challenger a minimisé son recul avec une performance de -1,38% contre -2,95% (CAC40) et -3,39% (Euro Stoxx 50) pour les indices de référence.
La moins bonne performance mensuelle du portefeuille est signée par Centifolia (-2,32%) dont le recul est toutefois inférieur à l'indice CAC40. Au niveau des autres fonds actions, Sextant AM et Flinvest Entrepreneurs limitent également leur recul avec des performances de -1,56% et -1,68% respectivement.
Carmignac PR50 affiche une performance de -1,67% pour le mois de mars, portant son recul à -5,32% pour l'année 2011. Cette performance est très faible pour un fonds mixte équilibré. Le fonds sera analysé avec attention dans l'optique de la réorganisation du portefeuille.
Enfin, Echiquier Patrimoine affiche une performance de -0,69%, remplissant son rôle de fonds défensif. Sa performance pour l'année 2011 (1,08%) le place dans les meilleurs fonds mixtes au profil prudent.
Plusieurs fonds sont dans la liste pour une éventuelle entrée (DNCA Evolutif, Eurose, Magellan, Oddo Avenir, Sextant Grand Large ainsi que plusieurs fonds de la Financière de l'Echiquier) mais l'organisation du portefeuille dépendra des choix d'allocations d'actifs.
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